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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102.00 | 3 614.00 | 6 487.00 | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 866.00 | 9 689.00 | 73 178.00 | 82 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 968.00 | 13 303.00 | 79 665.00 | 92 968.00 |
BT Marchandises | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 690.00 | 13 303.00 | 165 387.00 | 178 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DH Report à nouveau | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 38 898.00 | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 150 243.00 | 109 553.00 | | 150 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 193.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 23 026.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 23 722.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 144.00 | 46 942.00 | | 15 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 387.00 | 156 495.00 | | 165 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 19 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 800.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 401.00 | 18 836.00 | | 32 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 984.00 | -3 036.00 | | -31 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | 1 360.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 456.00 | 579 355.00 | | 550 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 766.00 | 540 457.00 | | 509 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 38 898.00 | | 40 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 14 726.00 | 28 783.00 | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 14 726.00 | 28 783.00 | 27 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |