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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 028 932.00 | 1 667 541.00 | 1 361 391.00 | 3 028 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 996.00 | 861 169.00 | 3 827.00 | 864 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 72.00 | 3 366.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 364.00 | 2 528 781.00 | 1 368 583.00 | 3 897 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 153.00 | 28 123.00 | 20 030.00 | 48 153.00 |
BZ Autres créances | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CF Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 859.00 | 28 123.00 | 180 736.00 | 208 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 224.00 | 2 556 904.00 | 1 549 320.00 | 4 106 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 326 517.00 | 289 827.00 | | 326 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 010.00 | 36 690.00 | | 80 010.00 |
DL TOTAL (I) | 434 027.00 | 354 017.00 | | 434 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 969.00 | 1 440 384.00 | | 1 032 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | 131 827.00 | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 5 555.00 | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 26 293.00 | | 37 042.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 306.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 293.00 | 1 604 365.00 | | 1 115 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 320.00 | 1 958 382.00 | | 1 549 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 790.00 | 529 755.00 | | 420 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 868.00 | | | 4 353 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 504.00 | 3 897 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 504.00 | 3 897 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 868.00 | | | 4 353 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 870.00 | 420 011.00 | 417 101.00 | 2 525 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 870.00 | 420 011.00 | 417 101.00 | 2 525 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 969.00 | 338 466.00 | 694 503.00 | 1 032 969.00 |
VI Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 512.00 | | | 407 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 293.00 | 420 790.00 | 694 503.00 | 1 115 293.00 |