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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 598.00 | 1 352.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 164.00 | 4 356.00 | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 970.00 | 762.00 | 10 208.00 | 10 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
072 Créances – Autres | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
084 Disponibilités | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
110 Total général Actif | 89 979.00 | 762.00 | 89 217.00 | 89 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 591.00 | 35 692.00 | | 32 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 116.00 | 107 751.00 | | 189 116.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 368.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 710.00 | 143 811.00 | | 221 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 849.00 | 35 336.00 | | 15 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 157.00 | -9 756.00 | | -1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 683.00 | 23 677.00 | | 72 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -513.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 63 530.00 | 56 785.00 | | 63 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 222.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 013.00 | 46 707.00 | | 54 013.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | 5 393.00 | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 10.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 283.00 | 157 861.00 | | 215 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 427.00 | -14 050.00 | | 6 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 13 446.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 514.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -1 118.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |