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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 658.00 | 4 137.00 | 10 521.00 | 14 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 17 492.00 | 22 045.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 806.00 | 40 057.00 | 95 749.00 | 135 806.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 192.00 | 61 686.00 | 159 507.00 | 221 192.00 |
BT Marchandises | 378 910.00 | | 378 910.00 | 378 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 919.00 | 13 158.00 | 68 761.00 | 81 919.00 |
BZ Autres créances | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CF Disponibilités | 440 928.00 | | 440 928.00 | 440 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 352.00 | 13 158.00 | 982 194.00 | 995 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 545.00 | 74 844.00 | 1 141 701.00 | 1 216 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 296.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 187 790.00 | 116 648.00 | | 187 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | 97 809.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 275 028.00 | 296 753.00 | | 275 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 986.00 | 63 608.00 | | 337 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 444.00 | 248 185.00 | | 222 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 39 701.00 | | 197 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 67 788.00 | | 78 184.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 7 703.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 673.00 | 426 985.00 | | 866 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 701.00 | 723 738.00 | | 1 141 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 052.00 | 388 999.00 | | 852 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 148.00 | | 101 122.00 | 126 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 269.00 | 190 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 269.00 | 175 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 6 358.00 | 6 358.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 848.00 | | 94 764.00 | 117 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 970.00 | 44 985.00 | 37 269.00 | 53 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 3 729.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 563.00 | 41 256.00 | 37 269.00 | 53 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 986.00 | 323 365.00 | 14 621.00 | 337 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 459.00 | 331 459.00 | | 331 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 515.00 | 175 515.00 | 27 000.00 | 202 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 673.00 | 852 052.00 | 14 621.00 | 866 673.00 |