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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 502.00 | 18 544.00 | 20 958.00 | 39 502.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 184 001.00 | 364 385.00 | 819 616.00 | 1 184 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 754.00 | 39 245.00 | 2 509.00 | 41 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 972.00 | 195 693.00 | 125 278.00 | 320 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 980.00 | 617 868.00 | 1 178 112.00 | 1 795 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 588.00 | | 208 588.00 | 208 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 569.00 | 617 868.00 | 1 386 701.00 | 2 004 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
DH Report à nouveau | 80 039.00 | 72 297.00 | | 80 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 944.00 | 7 742.00 | | -30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 157 104.00 | 188 048.00 | | 157 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 595.00 | 991 175.00 | | 941 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 764.00 | 27 573.00 | | 49 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | 161 736.00 | | 106 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 599.00 | 76 471.00 | | 129 599.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 597.00 | 1 256 957.00 | | 1 229 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 701.00 | 1 445 006.00 | | 1 386 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 349.00 | 1 256 957.00 | | 1 039 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 833.00 | | 54 147.00 | 1 741 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 950.00 | | 12 552.00 | 226 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 833.00 | | 38 895.00 | 1 507 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 2 700.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 501.00 | 154 367.00 | | 463 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 4 277.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 234.00 | 150 090.00 | | 449 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 119.00 | 656 871.00 | 190 248.00 | 847 119.00 |
VI Groupe et associés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 436.00 | 163 436.00 | | 163 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 597.00 | 1 039 349.00 | 190 248.00 | 1 229 597.00 |