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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 882.00 | 1 788.00 | 3 094.00 | 4 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 4 317.00 | 2 147.00 | 6 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 421.00 | 6 105.00 | 6 316.00 | 12 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
110 Total général Actif | 114 661.00 | 6 105.00 | 108 556.00 | 114 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 595.00 | 110 291.00 | | 92 595.00 |
222 Production stockée | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 609.00 | 110 310.00 | | 92 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 038.00 | 28 824.00 | | 40 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -10 117.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 55 179.00 | 62 341.00 | | 55 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 197.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 761.00 | 19 476.00 | | 12 761.00 |
252 Charges sociales | 7 125.00 | 5 914.00 | | 7 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 2 659.00 | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 241.00 | 109 317.00 | | 116 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 632.00 | 994.00 | | -23 632.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 133.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 852.00 | 732.00 | | -23 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |