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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 3 069.00 | 4 893.00 | 7 962.00 |
040 Immobilisations financières | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 197.00 | 3 069.00 | 191 128.00 | 194 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
084 Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
110 Total général Actif | 259 756.00 | 3 069.00 | 256 687.00 | 259 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 700.00 | 169 045.00 | | 163 700.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 1 186.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 377.00 | 170 231.00 | | 165 377.00 |
242 Autres charges externes. | 127 756.00 | 139 283.00 | | 127 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 792.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 3 098.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 3 150.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 443.00 | 156 930.00 | | 144 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 934.00 | 13 302.00 | | 20 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 580.00 | 65 455.00 | | 46 580.00 |
294 Charges financières | -474.00 | 800.00 | | -474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 219.00 | 17 595.00 | | 30 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 769.00 | 60 361.00 | | 37 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |