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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 605.00 | 631.00 | 974.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 5 382.00 | 1 986.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 082.00 | 146 342.00 | 71 739.00 | 218 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 804.00 | 152 355.00 | 76 449.00 | 228 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 232.00 | | 675 232.00 | 675 232.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 370.00 | | 743 370.00 | 743 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 174.00 | 152 355.00 | 819 819.00 | 972 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 333 535.00 | 213 196.00 | | 333 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 334.00 | 120 339.00 | | 130 334.00 |
DL TOTAL (I) | 469 369.00 | 339 035.00 | | 469 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 64 645.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 73 089.00 | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 836.00 | 249 350.00 | | 304 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 450.00 | 474 085.00 | | 350 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 819.00 | 813 120.00 | | 819 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 450.00 | 474 085.00 | | 350 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 432.00 | | 965 432.00 | 965 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 432.00 | | 965 432.00 | 965 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 896.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 896.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 242.00 | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 242.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | 654.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 445.00 | 6 396.00 | | 45 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 881.00 | 845 281.00 | | 973 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 547.00 | 724 942.00 | | 843 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 334.00 | 120 339.00 | | 130 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 037.00 | | 42 100.00 | 194 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 228 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 227 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 287.00 | | 42 100.00 | 192 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 615.00 | 33 074.00 | 7 333.00 | 126 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 615.00 | 33 074.00 | 7 333.00 | 126 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 525.00 | 692 775.00 | 1 750.00 | 694 525.00 |
VW T.V.A. | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 450.00 | 350 450.00 | | 350 450.00 |