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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 020.00 | 39 773.00 | 18 247.00 | 58 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983 520.00 | | 1 983 520.00 | 1 983 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041 540.00 | 39 773.00 | 2 001 767.00 | 2 041 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
072 Créances – Autres | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
084 Disponibilités | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 580.00 | | 322 580.00 | 322 580.00 |
110 Total général Actif | 2 364 121.00 | 39 773.00 | 2 324 348.00 | 2 364 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 860 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 055 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 324 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
230 Autres produits | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
242 Autres charges externes. | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
252 Charges sociales | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 206.00 | | | -32 206.00 |
280 Produits financiers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 033 285.00 | | | 2 033 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |