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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 577.00 | 144 789.00 | 21 787.00 | 166 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 616.00 | 268 830.00 | 60 785.00 | 329 616.00 |
AP Constructions | 145 924.00 | 92 282.00 | 53 642.00 | 145 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 6 240.00 | 8 126.00 | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 233.00 | 147 428.00 | 78 804.00 | 226 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 768.00 | 659 572.00 | 228 196.00 | 887 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 096.00 | 2 017.00 | 1 858 079.00 | 1 860 096.00 |
BZ Autres créances | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
CF Disponibilités | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 332.00 | 2 017.00 | 2 205 314.00 | 2 207 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 100.00 | 661 589.00 | 2 433 511.00 | 3 095 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 129.00 | 396 988.00 | | 452 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | 75 140.00 | | 52 054.00 |
DL TOTAL (I) | 505 284.00 | 473 229.00 | | 505 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 927.00 | 151 006.00 | | 287 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 326.00 | 613 272.00 | | 391 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 756.00 | 1 808 315.00 | | 1 190 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 258.00 | | |
EA Autres dettes | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 226.00 | 2 577 853.00 | | 1 928 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 511.00 | 3 051 082.00 | | 2 433 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531 748.00 | | 5 531 748.00 | 5 531 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 748.00 | | 5 531 748.00 | 5 531 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 28 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 8 934.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 6 316.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 15 250.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -15 250.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 240.00 | -12 000.00 | | -12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 332.00 | 5 304 074.00 | | 5 669 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 277.00 | 5 228 933.00 | | 5 617 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | 75 140.00 | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 817.00 | | 47 850.00 | 339 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 671.00 | 73 044.00 | 1 143.00 | 587 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 047.00 | 23 573.00 | | 390 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 624.00 | 49 470.00 | 1 143.00 | 197 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 108.00 | 546 108.00 | | 546 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 079.00 | 1 858 079.00 | | 1 858 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VC Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 927.00 | 287 927.00 | | 287 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 963.00 | 2 132 963.00 | | 2 132 963.00 |
VW T.V.A. | 394 956.00 | 394 956.00 | | 394 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 227.00 | 1 928 227.00 | | 1 928 227.00 |