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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 399 191.00 | 41 871.00 | 357 321.00 | 399 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 205.00 | 2 415.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 811.00 | 44 076.00 | 399 736.00 | 443 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 397.00 | 44 076.00 | 449 321.00 | 493 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 936.00 | -4 932.00 | | -4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | -4.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072.00 | 5 064.00 | | 5 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 227.00 | 513 076.00 | | 284 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 603.00 | 164 350.00 | | 157 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 4 184.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 894.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 42 069.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 249.00 | 724 573.00 | | 444 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 321.00 | 729 637.00 | | 449 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 949.00 | 233 394.00 | | 163 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 897.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | 29 000.00 | | 9 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 070.00 | 29 000.00 | | 347 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 909.00 | | | 307 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 986.00 | | | 307 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 084.00 | 29 000.00 | | 39 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 952.00 | 53 830.00 | | 354 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 943.00 | 53 834.00 | | 354 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | -4.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 765.00 | | | 791 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 954.00 | 443 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 954.00 | 443 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 765.00 | | | 791 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 920.00 | 12 200.00 | 40 044.00 | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 12 200.00 | 40 044.00 | 71 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 227.00 | 4 227.00 | | 284 227.00 |
VI Groupe et associés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 949.00 | 163 949.00 | | 443 949.00 |