| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AP Constructions | 1 133 183.00 | 439 014.00 | 694 170.00 | 1 133 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 322.00 | 426 184.00 | 201 138.00 | 627 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 762.00 | 416 463.00 | 258 299.00 | 674 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 230.00 | 1 285 948.00 | 1 220 282.00 | 2 506 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 825 265.00 | | 825 265.00 | 825 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BZ Autres créances | 423 487.00 | | 423 487.00 | 423 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 754 333.00 | | 754 333.00 | 754 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 138.00 | | 2 202 138.00 | 2 202 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 368.00 | 1 285 948.00 | 3 422 421.00 | 4 708 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 008.00 | 517 008.00 | | 517 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 36 540.00 | | 51 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 752.00 | 146 159.00 | | 219 752.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 654.00 | 367 966.00 | | 432 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 211.00 | 1 067 742.00 | | 1 221 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 069.00 | 1 210 530.00 | | 1 117 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 358 496.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 293.00 | 614 579.00 | | 767 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 846.00 | 284 357.00 | | 292 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | 3 381.00 | | 14 780.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 9 096.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 209.00 | 2 480 438.00 | | 2 201 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 421.00 | 3 548 180.00 | | 3 422 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 528.00 | 1 569 784.00 | | 1 422 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 842 753.00 | | 18 842 753.00 | 18 842 753.00 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 419 360.00 | | 419 360.00 | 419 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 262 588.00 | | 19 262 588.00 | 19 262 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 661 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 715 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 701.00 | 36 539.00 | | 15 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 462.00 | 84 020.00 | | 44 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 462.00 | 84 020.00 | | 44 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 855.00 | 5 277.00 | | 35 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855.00 | 5 277.00 | | 35 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 607.00 | 78 742.00 | | 8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 954.00 | 110 653.00 | | 146 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 354 439.00 | 18 965 408.00 | | 19 354 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921 785.00 | 18 597 442.00 | | 18 921 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 654.00 | 367 966.00 | | 432 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 286.00 | | 11 944.00 | 2 494 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 522.00 | | 11 744.00 | 2 423 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 475.00 | | 200.00 | 66 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 202.00 | 197 746.00 | | 1 088 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 914.00 | 197 746.00 | | 1 083 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 293.00 | 767 293.00 | | 767 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
UX Autres créances clients | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VC Groupe et associés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 055.00 | 336 374.00 | 778 681.00 | 1 115 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 860.00 | | | 342 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 787.00 | 288 787.00 | | 288 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 459.00 | 659 307.00 | 152.00 | 659 459.00 |
VW T.V.A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 209.00 | 1 422 528.00 | 778 681.00 | 2 201 209.00 |