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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 1 851.00 | 1 046.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 29 401.00 | 10 163.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 462.00 | 31 252.00 | 11 209.00 | 42 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 665.00 | | 869 665.00 | 869 665.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 593 377.00 | | 593 377.00 | 593 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 497.00 | | 1 529 497.00 | 1 529 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 959.00 | 31 252.00 | 1 540 707.00 | 1 571 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 868.00 | | | 268 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
DL TOTAL (I) | 558 629.00 | | | 558 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 951.00 | | | 509 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 077.00 | | | 982 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 707.00 | | | 1 540 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 077.00 | | | 982 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 458.00 | | 6 892.00 | 62 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 889.00 | 42 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 889.00 | 39 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | | 6 892.00 | 59 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 11 313.00 | 26 280.00 | 46 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 966.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 335.00 | 10 348.00 | 26 280.00 | 45 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 951.00 | 509 951.00 | | 509 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
UX Autres créances clients | 869 665.00 | 869 665.00 | | 869 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VP Divers | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 119.00 | 936 119.00 | | 936 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 078.00 | 982 078.00 | | 982 078.00 |