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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 554.00 | | 540 554.00 | 540 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 054.00 | | 568 054.00 | 568 054.00 |
BZ Autres créances | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CF Disponibilités | 726 890.00 | | 726 890.00 | 726 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 438.00 | | 771 438.00 | 771 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 493.00 | | 1 339 493.00 | 1 339 493.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 981.00 | | | 745 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 582.00 | | | 1 106 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 493.00 | | | 1 339 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 880.00 | | | -22 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 181.00 | | | 1 047 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 981.00 | | | 745 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 858.00 | | 568 055.00 | 326 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 568 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | 568 055.00 | 293 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 564.00 | 8 408.00 | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 564.00 | 8 408.00 | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 554.00 | | 540 554.00 | 540 554.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 102.00 | 44 548.00 | 540 554.00 | 585 102.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YT Sous‐traitance | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 500.00 | | | 43 500.00 |