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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 206.00 | 28 174.00 | 8 032.00 | 36 206.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 552.00 | 101 738.00 | 138 814.00 | 240 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 940.00 | 68 861.00 | 145 079.00 | 213 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 747.00 | 200 173.00 | 332 574.00 | 532 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 906.00 | 43 247.00 | 73 659.00 | 116 906.00 |
BN En cours de production de biens | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 833.00 | 7 664.00 | 1 928 169.00 | 1 935 833.00 |
BZ Autres créances | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CF Disponibilités | 666 106.00 | | 666 106.00 | 666 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 262.00 | 50 911.00 | 2 801 350.00 | 2 852 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 008.00 | 251 084.00 | 3 133 924.00 | 3 385 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 540.00 | 986 540.00 | | 986 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 559.00 | 12 514.00 | | 30 559.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 137 761.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 404.00 | 360 903.00 | | 348 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 121.00 | 1 497 718.00 | | 1 366 121.00 |
DP Provisions pour risques | 271 440.00 | 292 173.00 | | 271 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 440.00 | 292 173.00 | | 271 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 146 391.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 654.00 | 651 566.00 | | 562 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 818.00 | 312 664.00 | | 392 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 390.00 | 471 885.00 | | 480 390.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 363.00 | 1 647 230.00 | | 1 496 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 924.00 | 3 437 121.00 | | 3 133 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
FD Production vendue biens | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 2 109 240.00 | 515 642.00 | 2 624 882.00 | 2 109 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 462.00 | 515 642.00 | 2 677 104.00 | 2 161 462.00 |
FM Production stockée | | | -159 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 913.00 | 59 175.00 | | 18 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | -186 466.00 | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 099.00 | 159 444.00 | | 98 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 602.00 | 2 950 199.00 | | 2 666 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 198.00 | 2 589 296.00 | | 2 318 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 404.00 | 360 903.00 | | 348 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 525.00 | 47 222.00 | | 485 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 747.00 | | | 532 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 158.00 | 12 048.00 | | 31 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 450.00 | 34 043.00 | | 420 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 917.00 | 1 131.00 | | 33 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 319.00 | 74 854.00 | | 125 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 545.00 | 13 028.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 773.00 | 61 826.00 | | 108 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 173.00 | | 20 733.00 | 292 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 682.00 | 43 247.00 | 115 682.00 | 115 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 682.00 | 50 911.00 | 115 682.00 | 115 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 855.00 | 50 911.00 | 136 415.00 | 407 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 911.00 | 117 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 818.00 | 392 818.00 | | 392 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 636.00 | 1 926 636.00 | | 1 926 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 662.00 | 2 040 613.00 | 35 049.00 | 2 075 662.00 |
VW T.V.A. | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 709.00 | 933 709.00 | | 933 709.00 |