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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 2 372.00 | 3 838.00 | 6 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 309.00 | 2 372.00 | 5 938.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 307.00 | 2 372.00 | 124 936.00 | 127 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 392.00 | 42 115.00 | | 60 392.00 |
DH Report à nouveau | | -1 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712.00 | 20 005.00 | | 25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 91 604.00 | 65 892.00 | | 91 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 8 846.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 1 811.00 | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 412.00 | 13 747.00 | | 11 412.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | 1 360.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 332.00 | 25 763.00 | | 33 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 936.00 | 91 655.00 | | 124 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 332.00 | 25 763.00 | | 33 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 718.00 | 20 991.00 | | 22 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -140.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 3 275.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 802.00 | 192 165.00 | | 247 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 091.00 | 172 159.00 | | 222 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 712.00 | 20 005.00 | | 25 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249.00 | | 1 060.00 | 7 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | | 1 060.00 | 5 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 436.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 436.00 | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 138.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 17 139.00 | 12 195.00 | | 17 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 96 873.00 | 58 295.00 | | 96 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 675.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 675.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 530.00 | 38 161.00 | | 49 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 590.00 | 7 151.00 | | 17 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 206.00 | 96 628.00 | | 140 206.00 |