| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 13 420.00 | 3 079.00 | 16 499.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 426.00 | 14 920.00 | 3 506.00 | 18 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
072 Créances – Autres | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
084 Disponibilités | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
110 Total général Actif | 150 984.00 | 14 920.00 | 136 064.00 | 150 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 724.00 | 358 538.00 | | 221 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 29 481.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 733.00 | 388 020.00 | | 224 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 300.00 | 110 773.00 | | 58 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | 1 089.00 | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 88 062.00 | 115 691.00 | | 88 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 559.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 993.00 | 54 255.00 | | 55 993.00 |
252 Charges sociales | 22 607.00 | 21 245.00 | | 22 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 3 068.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 28 930.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 175.00 | 336 611.00 | | 229 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 442.00 | 51 409.00 | | -4 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 814.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 613.00 | 50 596.00 | | -4 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |