| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 455.00 | 245 169.00 | 93 286.00 | 338 455.00 |
AH Fonds commercial | 149 985.00 | 125 873.00 | 24 112.00 | 149 985.00 |
AP Constructions | 4 091 265.00 | 3 190 497.00 | 900 768.00 | 4 091 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 766 472.00 | 10 840 393.00 | 3 926 080.00 | 14 766 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 425.00 | 468 946.00 | 181 478.00 | 650 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104 569.00 | 14 870 879.00 | 5 233 690.00 | 20 104 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 183.00 | 43 884.00 | 1 021 299.00 | 1 065 183.00 |
BN En cours de production de biens | 949 613.00 | | 949 613.00 | 949 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 509.00 | | 1 533 509.00 | 1 533 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 282.00 | | 3 386 282.00 | 3 386 282.00 |
BZ Autres créances | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
CF Disponibilités | 1 790 943.00 | | 1 790 943.00 | 1 790 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 728.00 | | 412 728.00 | 412 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468 145.00 | 43 884.00 | 9 424 261.00 | 9 468 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 572 714.00 | 14 914 763.00 | 14 657 951.00 | 29 572 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 480 203.00 | 10 480 203.00 | | 10 480 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 674 189.00 | -1 009 247.00 | | -2 674 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 164.00 | -1 664 943.00 | | -462 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 321.00 | 79 492.00 | | 369 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 170.00 | 7 885 506.00 | | 7 713 170.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 306.00 | 11 189.00 | | 3 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 306.00 | 32 189.00 | | 24 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 326.00 | 3 208 152.00 | | 2 969 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 037.00 | 1 315 775.00 | | 619 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 661.00 | 1 729 763.00 | | 1 760 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 203.00 | 1 495 881.00 | | 1 268 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 182.00 | 82 134.00 | | 66 182.00 |
EA Autres dettes | 237 065.00 | 155 979.00 | | 237 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 474.00 | 7 987 685.00 | | 6 920 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 951.00 | 15 905 380.00 | | 14 657 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 037.00 | | | 619 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 106 223.00 | | 17 106 223.00 | 17 106 223.00 |
FG Production vendue services | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 163 384.00 | | 17 163 384.00 | 17 163 384.00 |
FM Production stockée | | | -1 436 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 884.00 | |
GE Autres charges | | | 52 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 009.00 | 38 921.00 | | 39 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 471.00 | 82 384.00 | | 22 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 480.00 | 121 305.00 | | 61 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 2 973.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 530.00 | 118 332.00 | | 57 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 976 445.00 | 12 307 972.00 | | 15 976 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 438 609.00 | 13 972 914.00 | | 16 438 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 164.00 | -1 664 943.00 | | -462 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 549 139.00 | | 4 555 600.00 | 18 549 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 538.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 170.00 | 20 104 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 990.00 | 488 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977 642.00 | 19 586 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 573.00 | | 54 857.00 | 442 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085 528.00 | | 4 478 243.00 | 18 085 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | 22 500.00 | 21 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016 543.00 | 1 031 738.00 | 177 402.00 | 14 016 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 879.00 | 36 154.00 | 8 990.00 | 343 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672 664.00 | 995 584.00 | 168 412.00 | 13 672 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 189.00 | | 7 883.00 | 32 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 370.00 | 43 884.00 | 53 370.00 | 53 370.00 |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 520.00 | 43 884.00 | 68 520.00 | 68 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 709.00 | 43 884.00 | 76 403.00 | 100 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 037.00 | 10 787.00 | 8 250.00 | 19 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 661.00 | 1 760 661.00 | | 1 760 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 909.00 | 447 909.00 | | 447 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 975.00 | 704 844.00 | 36 130.00 | 740 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 065.00 | 237 065.00 | | 237 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 282.00 | 3 386 282.00 | | 3 386 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 326.00 | 158 200.00 | 832 786.00 | 1 969 326.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 728.00 | 177 239.00 | 235 489.00 | 412 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 897.00 | 3 893 408.00 | 265 489.00 | 4 158 897.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 474.00 | 4 064 967.00 | 1 877 167.00 | 6 920 474.00 |