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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 555.00 | 4 331.00 | 224.00 | 4 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 291.00 | 83 226.00 | 91 065.00 | 174 291.00 |
040 Immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 924.00 | 87 557.00 | 221 366.00 | 308 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
110 Total général Actif | 367 545.00 | 87 557.00 | 279 988.00 | 367 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 228 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
252 Charges sociales | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 520.00 | | | 315 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |