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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 459.00 | 175 453.00 | 69 007.00 | 244 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 934.00 | 508 301.00 | 481 633.00 | 989 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 355.00 | 705 143.00 | 2 480 212.00 | 3 185 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BZ Autres créances | 3 788 990.00 | | 3 788 990.00 | 3 788 990.00 |
CF Disponibilités | 7 591 321.00 | | 7 591 321.00 | 7 591 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 802.00 | | 11 510 802.00 | 11 510 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 157.00 | 705 143.00 | 13 991 015.00 | 14 696 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 500.00 | 21 389.00 | 17 111.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 393 373.00 | 4 682 419.00 | | 5 393 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 687.00 | 910 954.00 | | 1 092 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318 560.00 | 8 425 873.00 | | 9 318 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 314.00 | 4 364 522.00 | | 4 055 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 641.00 | 695 459.00 | | 616 641.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 9 719.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 455.00 | 5 069 700.00 | | 4 672 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 991 015.00 | 13 495 573.00 | | 13 991 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
FG Production vendue services | 13 508 315.00 | | 13 508 315.00 | 13 508 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 811 538.00 | | 13 811 538.00 | 13 811 538.00 |
FQ Autres produits | | | 83 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 894 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 727.00 | |
GE Autres charges | | | 24 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 235.00 | 325 400.00 | | 339 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 894.00 | 13 351 515.00 | | 13 894 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 206.00 | 12 440 561.00 | | 12 802 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 687.00 | 910 954.00 | | 1 092 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 629.00 | | 299 161.00 | 2 921 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 435.00 | 3 185 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 435.00 | 991 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 059.00 | | 63 400.00 | 2 056 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 285.00 | | 235 111.00 | 792 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 416.00 | 223 727.00 | | 481 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 556.00 | 12 833.00 | | 8 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 515.00 | 47 937.00 | | 127 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 345.00 | 162 956.00 | | 345 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 314.00 | 4 055 314.00 | | 4 055 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 206.00 | 3 611 206.00 | | 3 611 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 532.00 | 3 817 097.00 | 35 435.00 | 3 852 532.00 |
VW T.V.A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 455.00 | 4 672 455.00 | | 4 672 455.00 |