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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 726.00 | 14 285.00 | 15 441.00 | 29 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 116.00 | 5 282.00 | 839 834.00 | 845 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 1 636.00 | 8 518.00 | 10 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 227 624.00 | | 6 227 624.00 | 6 227 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 219.00 | 21 203.00 | 7 202 016.00 | 7 223 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 221.00 | | 1 691 221.00 | 1 691 221.00 |
BZ Autres créances | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CF Disponibilités | 1 572 154.00 | | 1 572 154.00 | 1 572 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 808.00 | | 1 700 808.00 | 1 700 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 027.00 | 21 203.00 | 8 902 825.00 | 8 924 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 071.00 | -10 900.00 | | -29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 153.00 | -18 172.00 | | -66 153.00 |
DL TOTAL (I) | -45 225.00 | 20 929.00 | | -45 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 593.00 | 461 957.00 | | 147 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 732.00 | | | 419 732.00 |
EA Autres dettes | 8 800 456.00 | | | 8 800 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 948 050.00 | 461 957.00 | | 8 948 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 825.00 | 482 885.00 | | 8 902 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 634.00 | 264 471.00 | 271 105.00 | 6 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634.00 | 264 471.00 | 271 105.00 | 6 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 612 083.00 | | | 8 612 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617 365.00 | | | 8 617 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 101 766.00 | | | 7 101 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160 548.00 | | | 7 160 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456 817.00 | | | 1 456 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 471.00 | | | 8 888 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 154.00 | 18 172.00 | | 66 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 153.00 | -18 172.00 | | -66 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 154.00 | | 6 850 064.00 | 373 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 223 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 082 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 829.00 | | 6 740 064.00 | 342 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 110 000.00 | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 227 624.00 | | | 6 227 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 12 863.00 | | 8 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | 5 945.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800 456.00 | 8 800 456.00 | | 8 800 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 221.00 | 1 691 221.00 | | 1 691 221.00 |
VB T. V. A. | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 255.00 | 128 655.00 | 110 600.00 | 239 255.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 050.00 | 8 948 050.00 | | 8 948 050.00 |