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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 752.00 | 3 118.00 | 3 634.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 532.00 | 21 554.00 | 29 978.00 | 51 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 842.00 | 47 602.00 | 29 240.00 | 76 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 420.00 | 72 274.00 | 179 146.00 | 251 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 962.00 | | 185 962.00 | 185 962.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 255.00 | | 291 255.00 | 291 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 674.00 | 72 274.00 | 470 400.00 | 542 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 553.00 | | | 209 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 181.00 | | | 430 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 694.00 | | | 293 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 691.00 | | 1 050 691.00 | 1 050 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 691.00 | | 1 050 691.00 | 1 050 691.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 781.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 103.00 | | | 1 070 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 704.00 | | | 1 045 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 516.00 | | 14 904.00 | 236 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 10 994.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 464.00 | | 3 910.00 | 124 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493.00 | 41 781.00 | | 30 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 1 802.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 39 979.00 | | 29 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 025.00 | 40 538.00 | 136 487.00 | 177 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VI Groupe et associés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 328.00 | 218 028.00 | 5 300.00 | 223 328.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 181.00 | 293 694.00 | 136 487.00 | 430 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YT Sous‐traitance | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 663.00 | | | 232 663.00 |