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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 046.00 | 525 800.00 | 314 246.00 | 840 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 32 088.00 | 7 912.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 13 661.00 | 5 596.00 | 19 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 302.00 | 571 548.00 | 327 754.00 | 899 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411 354.00 | 575 637.00 | 1 835 718.00 | 2 411 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 304.00 | 389 697.00 | 1 683 607.00 | 2 073 304.00 |
BZ Autres créances | 1 817 310.00 | | 1 817 310.00 | 1 817 310.00 |
CF Disponibilités | 1 515 187.00 | | 1 515 187.00 | 1 515 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 019.00 | | 324 019.00 | 324 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 174.00 | 965 333.00 | 7 175 841.00 | 8 141 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 555.00 | 1 536 882.00 | 7 605 673.00 | 9 142 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 104 833.00 | -2 055 468.00 | | -4 104 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 480.00 | -2 049 365.00 | | 340 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 956.00 | 7 956.00 | | 3 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 193.00 | 1 777.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | -3 608 205.00 | -3 945 102.00 | | -3 608 205.00 |
DP Provisions pour risques | 360 147.00 | 209 069.00 | | 360 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 147.00 | 209 069.00 | | 360 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156 404.00 | 7 619 246.00 | | 8 156 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 687.00 | 670 918.00 | | 2 131 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 867.00 | 286 319.00 | | 266 867.00 |
EA Autres dettes | 298 627.00 | 404 566.00 | | 298 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 853 585.00 | 9 027 342.00 | | 10 853 585.00 |
ED (V) | 145.00 | 60.00 | | 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 673.00 | 5 291 371.00 | | 7 605 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 471.00 | 69 337.00 | 6 717 808.00 | 6 648 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 471.00 | 69 337.00 | 6 717 808.00 | 6 648 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 078.00 | |
GE Autres charges | | | 28 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 563.00 | 260 075.00 | | 267 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 082.00 | 199 340.00 | | 8 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848.00 | 667 311.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 493.00 | 1 126 726.00 | | 276 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 137.00 | 750 579.00 | | 18 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 841.00 | 1 292 685.00 | | 9 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 264.00 | 37 712.00 | | 50 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 242.00 | 2 080 976.00 | | 78 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 250.00 | -954 250.00 | | 198 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 925.00 | 6 586 436.00 | | 7 589 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 445.00 | 8 635 800.00 | | 7 249 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 480.00 | -2 049 364.00 | | 340 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 469.00 | | | 899 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 899 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 59 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 046.00 | | | 840 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 942.00 | 10 712.00 | 105.00 | 560 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 10 712.00 | 105.00 | 35 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777.00 | 1 264.00 | 848.00 | 1 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 069.00 | 151 078.00 | | 209 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 148.00 | 464 847.00 | 501 358.00 | 612 148.00 |
6T Sur comptes clients | 439 338.00 | 35 679.00 | 85 321.00 | 439 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 286.00 | 500 526.00 | 586 679.00 | 1 577 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 132.00 | 652 868.00 | 587 526.00 | 1 788 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 687.00 | 2 131 687.00 | | 2 131 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 627.00 | 298 627.00 | | 298 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 718.00 | 1 949 718.00 | | 1 949 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 838.00 | 1 549 838.00 | | 1 549 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 156 404.00 | 8 156 404.00 | | 8 156 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 873.00 | 253 873.00 | | 253 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 633.00 | 4 091 047.00 | 123 586.00 | 4 214 633.00 |
VW T.V.A. | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 853 585.00 | 10 853 585.00 | | 10 853 585.00 |