| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 59 056.00 | 54 408.00 | 4 647.00 | 59 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 631.00 | 181 643.00 | 18 988.00 | 200 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 081.00 | 236 052.00 | 90 029.00 | 326 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 986.00 | 14 075.00 | 368 911.00 | 382 986.00 |
BZ Autres créances | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CF Disponibilités | 2 957 515.00 | | 2 957 515.00 | 2 957 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 525.00 | 14 075.00 | 3 584 450.00 | 3 598 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 606.00 | 250 127.00 | 3 674 479.00 | 3 924 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 522.00 | 2 446 712.00 | | 2 849 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 385.00 | 402 810.00 | | 413 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 908.00 | 2 893 522.00 | | 3 306 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 85 194.00 | | 82 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 802.00 | 339 679.00 | | 262 802.00 |
EA Autres dettes | | 12 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 620.00 | 3 806.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 571.00 | 441 047.00 | | 367 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 479.00 | 3 334 569.00 | | 3 674 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 339.00 | 1 511 982.00 | 2 412 321.00 | 900 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 339.00 | 1 511 982.00 | 2 412 321.00 | 900 339.00 |
FM Production stockée | | | -16 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 3 971.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 3 971.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | 3 971.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 674.00 | 155 785.00 | | 145 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 053.00 | 2 305 305.00 | | 2 430 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 668.00 | 1 902 495.00 | | 2 016 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 385.00 | 402 810.00 | | 413 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 713.00 | | 9 368.00 | 316 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 319.00 | | 9 368.00 | 250 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 940.00 | 15 112.00 | | 220 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 940.00 | 15 112.00 | | 220 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 982.00 | 11 758.00 | 8 665.00 | 10 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 11 758.00 | 8 665.00 | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 11 758.00 | 8 665.00 | 10 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | 8 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
UX Autres créances clients | 368 448.00 | | | 368 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 404.00 | 641 010.00 | 21 394.00 | 662 404.00 |
VW T.V.A. | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 571.00 | 367 571.00 | | 367 571.00 |