| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 397.00 | 728.00 | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 344.00 | | 688 344.00 | 688 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 491.00 | 397.00 | 689 094.00 | 689 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 843.00 | 397.00 | 747 446.00 | 747 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 553.00 | 411 553.00 | | 411 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
DG Autres réserves | 95 526.00 | 69 869.00 | | 95 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | 25 656.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 580 311.00 | 548 234.00 | | 580 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 993.00 | 206 770.00 | | 153 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 7 693.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 135.00 | 215 349.00 | | 167 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 446.00 | 763 583.00 | | 747 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 1 291.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 287.00 | 272 617.00 | | 310 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 210.00 | 246 961.00 | | 278 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 077.00 | 25 656.00 | | 32 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 991.00 | | 9 000.00 | 714 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 689 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | | 9 000.00 | 26 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 366.00 | | | 688 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 2 382.00 | 12 820.00 | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 2 382.00 | 12 820.00 | 10 836.00 |