| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758 766.00 | 5 972 637.00 | 3 786 129.00 | 9 758 766.00 |
BN En cours de production de biens | 900 423.00 | 40 678.00 | 859 745.00 | 900 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
BZ Autres créances | 3 110 245.00 | | 3 110 245.00 | 3 110 245.00 |
CF Disponibilités | 4 388 167.00 | | 4 388 167.00 | 4 388 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 196.00 | 40 678.00 | 8 524 519.00 | 8 565 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 962.00 | 6 013 315.00 | 12 310 648.00 | 18 323 962.00 |
CU Autres participations | 9 741 000.00 | 5 972 637.00 | 3 768 363.00 | 9 741 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 986 492.00 | 5 272 394.00 | | 4 986 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 519.00 | -285 902.00 | | 1 446 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 011.00 | 4 997 492.00 | | 6 444 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 787 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 584.00 | 3 378 497.00 | | 3 074 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 180.00 | 3 166 311.00 | | 2 118 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 847.00 | 8 284.00 | | 556 847.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 636.00 | 11 341 013.00 | | 5 866 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 648.00 | 16 338 506.00 | | 12 310 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074 584.00 | | | 3 074 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 766.00 | | 15 000.00 | 9 745 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 9 741 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 9 758 766.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728 000.00 | | 15 000.00 | 9 728 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013 315.00 | | | 6 013 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013 315.00 | | | 6 013 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 180.00 | 2 118 180.00 | | 2 118 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UX Autres créances clients | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VB T. V. A. | 550 053.00 | 550 053.00 | | 550 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 546 009.00 | 2 546 009.00 | | 2 546 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 584.00 | 3 074 584.00 | | 3 074 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 014.00 | 3 233 014.00 | | 3 233 014.00 |
VW T.V.A. | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 183.00 | 5 772 183.00 | | 5 772 183.00 |