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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 854.00 | 168 342.00 | 267 511.00 | 435 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 716.00 | 178 687.00 | 378 028.00 | 556 716.00 |
BZ Autres créances | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 878.00 | | 371 878.00 | 371 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 594.00 | 178 687.00 | 749 906.00 | 928 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 472.00 | -13 683.00 | | -14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 016.00 | -788.00 | | 202 016.00 |
DL TOTAL (I) | 242 544.00 | 40 527.00 | | 242 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 478.00 | 471 358.00 | | 374 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 20 696.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 47 699.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 043.00 | 83 778.00 | | 83 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 361.00 | 623 531.00 | | 507 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906.00 | 664 059.00 | | 749 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 738.00 | 230 797.00 | | 228 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 953.00 | 48 734.00 | | 129 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 953.00 | 48 734.00 | | 129 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 571.00 | 4 286.00 | 9 286.00 | 13 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 479.00 | 105 141.00 | 259 338.00 | 374 479.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 363.00 | 228 739.00 | 268 624.00 | 507 363.00 |