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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 992.00 | | 895 992.00 | 895 992.00 |
CU Autres participations | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 769 819.00 | 711 516.00 | | 769 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | 58 303.00 | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 877 400.00 | 835 819.00 | | 877 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 140.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 14 416.00 | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 592.00 | 79 798.00 | | 18 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 992.00 | 915 617.00 | | 895 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 592.00 | 79 798.00 | | 18 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 053.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 178.00 | 293 706.00 | | 286 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 597.00 | 235 403.00 | | 244 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 581.00 | 58 303.00 | | 41 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 842.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | 12 014.00 | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 6 681.00 | 6 255.00 | | 6 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 843.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 762.00 | 48 298.00 | | 49 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 586.00 | 3 423.00 | | 2 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 208.00 | 18 269.00 | | 18 208.00 |