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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 881 802.00 | | 13 881 802.00 | 13 881 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594 688.00 | | 1 594 688.00 | 1 594 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 631 332.00 | | 125 631 332.00 | 125 631 332.00 |
BZ Autres créances | 1 931 672.00 | | 1 931 672.00 | 1 931 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 672.00 | | 1 931 672.00 | 1 931 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 563 004.00 | | 127 563 004.00 | 127 563 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594 688.00 | | | 1 594 688.00 |
CU Autres participations | 110 154 842.00 | | 110 154 842.00 | 110 154 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 840 150.00 | 52 840 150.00 | | 52 840 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 848 316.00 | -6 444 293.00 | | -7 848 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 351.00 | -1 404 023.00 | | -1 417 351.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574 483.00 | 44 991 834.00 | | 43 574 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 893 736.00 | 80 503 120.00 | | 83 893 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 760.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 540 165.00 | | |
EA Autres dettes | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 988 522.00 | 81 138 571.00 | | 83 988 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 563 004.00 | 126 130 405.00 | | 127 563 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000 121.00 | 3 150 170.00 | | 6 000 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 289.00 | -661 417.00 | | -559 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 793.00 | 453 885.00 | | 433 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 144.00 | 1 857 907.00 | | 1 851 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 351.00 | -1 404 023.00 | | -1 417 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 197 540.00 | | 433 793.00 | 125 197 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 631 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 631 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 197 540.00 | | 433 793.00 | 125 197 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 988 401.00 | | 77 988 401.00 | 77 988 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
UP Prêts | 13 881 802.00 | | 13 881 802.00 | 13 881 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594 688.00 | 1 594 688.00 | | 1 594 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 905 334.00 | 5 905 334.00 | | 5 905 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931 593.00 | 1 931 593.00 | | 1 931 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 408 162.00 | 3 526 360.00 | 13 881 802.00 | 17 408 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 988 522.00 | 6 000 121.00 | 77 988 401.00 | 83 988 522.00 |