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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 579.00 | 1 481.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 389.00 | 579.00 | 24 810.00 | 25 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 056.00 | | 276 056.00 | 276 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 445.00 | 579.00 | 300 865.00 | 301 445.00 |
CU Autres participations | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 408.00 | | | 329 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | 14 474.00 | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 1 145.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 13 329.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 569.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 569.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
VW T.V.A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 841.00 | | | 31 841.00 |