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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 1 090.00 | 1 211.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 312 232.00 | | 312 232.00 | 312 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 111.00 | 40 570.00 | 35 540.00 | 76 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 210.00 | 41 660.00 | 362 550.00 | 404 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 320 814.00 | | 320 814.00 | 320 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 106.00 | | 369 106.00 | 369 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 886.00 | | 957 886.00 | 957 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 097.00 | 41 660.00 | 1 320 437.00 | 1 362 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | -36 429.00 | | | -36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | | | 146 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 793.00 | | | 737 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 288.00 | | | 1 269 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 437.00 | | | 1 320 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 745.00 | | | 1 049 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 000.00 | | 48 211.00 | 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | | 34 646.00 | 41 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 11 395.00 | 41 661.00 | 30 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 767.00 | 1 090.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 10 627.00 | 40 570.00 | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 467.00 | 23 356.00 | 43 112.00 | 66 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 230.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 794.00 | 737 794.00 | | 737 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 383.00 | 460 077.00 | 81 307.00 | 541 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 829.00 | 44 316.00 | 126 513.00 | 170 829.00 |
VI Groupe et associés | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 107.00 | 369 107.00 | | 369 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 637.00 | 637 072.00 | 13 565.00 | 650 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 288.00 | 1 049 746.00 | 169 625.00 | 1 269 288.00 |