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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 000.00 | 1 171.00 | 589 829.00 | 591 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 950.00 | 1 171.00 | 965 779.00 | 966 950.00 |
BZ Autres créances | 3 861 465.00 | | 3 861 465.00 | 3 861 465.00 |
CF Disponibilités | 1 009 562.00 | | 1 009 562.00 | 1 009 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 027.00 | | 4 871 027.00 | 4 871 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 977.00 | 1 171.00 | 5 836 806.00 | 5 837 977.00 |
CU Autres participations | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 021.00 | -13 359.00 | | -16 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 535.00 | -2 662.00 | | 66 535.00 |
DL TOTAL (I) | 150 514.00 | 83 979.00 | | 150 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 919.00 | 3 326 369.00 | | 5 535 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 6 300.00 | | 7 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 501.00 | 83 249.00 | | 142 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 292.00 | 3 415 918.00 | | 5 686 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 806.00 | 3 499 897.00 | | 5 836 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 292.00 | 3 415 918.00 | | 5 686 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 120.00 | 9 741.00 | | 74 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584.00 | 12 404.00 | | 7 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 535.00 | -2 662.00 | | 66 535.00 |