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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 537.00 | | 271 537.00 | 271 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 742.00 | | 408 742.00 | 408 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 250.00 | | 625 250.00 | 625 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
CU Autres participations | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 377 623.00 | 312 391.00 | | 377 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 379.00 | 65 232.00 | | 93 379.00 |
DL TOTAL (I) | 614 002.00 | 520 623.00 | | 614 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 277.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 8 710.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 248.00 | 8 988.00 | | 11 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 250.00 | 529 611.00 | | 625 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 248.00 | 8 988.00 | | 11 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 274.00 | 107 638.00 | | 110 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895.00 | 42 406.00 | | 16 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 379.00 | 65 232.00 | | 93 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 247.00 | | 120 395.00 | 361 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 900.00 | 408 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 900.00 | 408 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 247.00 | | 120 395.00 | 361 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 537.00 | | 271 537.00 | 271 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 182.00 | 47 645.00 | 271 537.00 | 319 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |