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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 278.00 | 110 459.00 | 60 819.00 | 171 278.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 380.00 | 119 463.00 | 60 917.00 | 180 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
110 Total général Actif | 192 571.00 | 119 463.00 | 73 108.00 | 192 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 221.00 | 14 371.00 | | 21 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 448.00 | 35 712.00 | | 74 448.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 018.00 | 50 083.00 | | 96 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 379.00 | 5 809.00 | | 11 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | 1 195.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 91 451.00 | 90 099.00 | | 91 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 871.00 | 14 095.00 | | 12 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
252 Charges sociales | 666.00 | | | 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 375.00 | 12 285.00 | | 20 375.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 64.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 858.00 | 123 546.00 | | 144 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 840.00 | -73 464.00 | | -48 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 840.00 | -71 730.00 | | -48 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 740.00 | | | 18 740.00 |