| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 2 801.00 | 4 151.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 663.00 | 89 687.00 | 210 976.00 | 300 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 701.00 | 94 575.00 | 1 450 126.00 | 1 544 701.00 |
BT Marchandises | 121 027.00 | 1 646.00 | 119 380.00 | 121 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CF Disponibilités | 538 045.00 | | 538 045.00 | 538 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 757.00 | 1 646.00 | 835 110.00 | 836 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 457.00 | 96 221.00 | 2 285 236.00 | 2 381 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 293.00 | 900 741.00 | | 1 088 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 215.00 | 187 552.00 | | 283 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 508.00 | 1 121 293.00 | | 1 404 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 436.00 | 739 938.00 | | 518 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 127.00 | 165 186.00 | | 215 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | 63 074.00 | | 81 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 48 250.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 878.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 729.00 | 1 017 518.00 | | 880 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 236.00 | 2 138 811.00 | | 2 285 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 770.00 | 396 533.00 | | 483 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 839.00 | | 9 817.00 | 1 535 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 1 544 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 307 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 087.00 | | | 1 232 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 753.00 | | 9 817.00 | 298 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 640.00 | 45 934.00 | | 48 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | 45 934.00 | | 46 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 718.00 | 1 646.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 1 646.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 1 646.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 1 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 436.00 | 121 477.00 | 396 959.00 | 518 436.00 |
VI Groupe et associés | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 803.00 | | | 221 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 057.00 | 75 057.00 | 5 000.00 | 80 057.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 729.00 | 483 770.00 | 396 959.00 | 880 729.00 |