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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 364.00 | 27 235.00 | 18 129.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 602.00 | 28 210.00 | 1 359 392.00 | 1 387 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 145.00 | 1 680.00 | 362 465.00 | 364 145.00 |
BZ Autres créances | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 550.00 | 1 680.00 | 441 870.00 | 443 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 153.00 | 29 890.00 | 1 801 263.00 | 1 831 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
CU Autres participations | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 46 261.00 | 27 089.00 | | 46 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | 19 172.00 | | 34 803.00 |
DK Provisions réglementées | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 326.00 | 1 039 523.00 | | 1 074 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 422.00 | 244 432.00 | | 89 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 923.00 | 1 103 936.00 | | 469 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 15 012.00 | | 13 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | 272 523.00 | | 154 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 937.00 | 1 635 903.00 | | 726 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 263.00 | 2 675 426.00 | | 1 801 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 937.00 | 1 547 832.00 | | 726 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 923.00 | | | 469 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 318 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 7 273.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 041.00 | 309 364.00 | | 323 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 238.00 | 290 192.00 | | 288 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 803.00 | 19 172.00 | | 34 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 791.00 | | 100 811.00 | 1 286 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 453.00 | | 100 811.00 | 1 240 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 362 465.00 | 362 465.00 | | 362 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VI Groupe et associés | 469 923.00 | 469 923.00 | | 469 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 277.00 | 553 277.00 | | 553 277.00 |
VW T.V.A. | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 937.00 | 726 937.00 | | 726 937.00 |