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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 100.00 | 113 544.00 | 226 556.00 | 340 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 599.00 | 113 544.00 | 227 055.00 | 340 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 565.00 | 113 544.00 | 304 021.00 | 417 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 237.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 034.00 | 4 456.00 | | -16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659.00 | 34 693.00 | | 18 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 945.00 | 280 232.00 | | 263 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | 11 578.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 343.00 | | 9 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 732.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 362.00 | 302 949.00 | | 285 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 021.00 | 337 642.00 | | 304 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 909.00 | 29 739.00 | | 28 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 730.00 | 1.00 | | -21 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 435.00 | 47 720.00 | | 47 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 469.00 | 43 265.00 | | 63 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 034.00 | 4 456.00 | | -16 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 095.00 | | 21 003.00 | 353 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 498.00 | 340 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 495.00 | 340 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 595.00 | | 21 000.00 | 352 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 636.00 | 17 673.00 | 11 765.00 | 107 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 17 673.00 | 11 765.00 | 107 636.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 198.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 709.00 | 16 757.00 | 73 627.00 | 261 709.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 105.00 | 11 500.00 | 11 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 361.00 | 28 909.00 | 85 127.00 | 285 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 343.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 4 079.00 | 2 903.00 | | 4 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 917.00 | 4 053.00 | | 3 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | 2 238.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 2 410.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 2 410.00 | | 2 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072.00 | 1 108.00 | | 2 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 284.00 | 10 537.00 | | 11 284.00 |