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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 8 994.00 | 29 719.00 | 38 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 713.00 | 8 994.00 | 39 719.00 | 48 713.00 |
060 Stock marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
110 Total général Actif | 105 845.00 | 8 994.00 | 96 851.00 | 105 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 717.00 | 263 493.00 | | 535 717.00 |
224 Production immobilisée | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 781.00 | 265 897.00 | | 535 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 380.00 | 311 236.00 | | 417 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 540.00 | -84 840.00 | | 62 540.00 |
242 Autres charges externes. | 29 144.00 | 25 756.00 | | 29 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 665.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 440.00 | 6 688.00 | | 8 440.00 |
252 Charges sociales | 325.00 | 418.00 | | 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 098.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 97.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 881.00 | 264 118.00 | | 525 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 900.00 | 1 779.00 | | 9 900.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 26.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | 504.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 727.00 | | | 10 727.00 |