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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 624.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 639.00 | |
BT Marchandises | | | 17 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 309.00 | 84 488.00 | | 99 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 14 821.00 | | 40 137.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 144 567.00 | 104 431.00 | | 144 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744.00 | 177 168.00 | | 143 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 11 258.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 51 168.00 | | 82 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | 21 322.00 | | 34 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 333.00 | 39 839.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 509.00 | 300 755.00 | | 335 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 076.00 | 405 186.00 | | 480 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 278 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 203 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 460.00 | 19 997.00 | 590.00 | 93 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 460.00 | 19 997.00 | 590.00 | 93 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 744.00 | 32 461.00 | 111 283.00 | 143 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 509.00 | 224 226.00 | 111 283.00 | 335 509.00 |