| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 651.00 | 23 489.00 | 26 162.00 | 49 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 25 121.00 | 26 663.00 | 51 784.00 |
BP En cours de production de services | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BZ Autres créances | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CF Disponibilités | 956 791.00 | | 956 791.00 | 956 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 928.00 | | 1 310 928.00 | 1 310 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 712.00 | 25 121.00 | 1 337 590.00 | 1 362 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 292.00 | 221 552.00 | | 228 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 553.00 | 6 739.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 263 845.00 | 239 292.00 | | 263 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 262 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 802.00 | 128 434.00 | | 138 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 185.00 | 235 281.00 | | 247 185.00 |
EA Autres dettes | 97 853.00 | 94 176.00 | | 97 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 906.00 | 197 396.00 | | 329 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 746.00 | 917 287.00 | | 1 073 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 590.00 | 1 156 579.00 | | 1 337 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 914.00 | | 20 871.00 | 30 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | | 20 871.00 | 30 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 702.00 | 8 420.00 | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 8 420.00 | | 16 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 135.00 | 223 135.00 | | 223 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 913.00 | 220 412.00 | 501.00 | 220 913.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 746.00 | 1 073 746.00 | | 1 073 746.00 |