| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 004.00 | 10 735.00 | 16 268.00 | 27 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 12 077.00 | 29 378.00 | 41 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 817.00 | 22 813.00 | 328 003.00 | 350 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
110 Total général Actif | 367 869.00 | 22 813.00 | 345 055.00 | 367 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815.00 | | | 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 482.00 | | | 296 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
252 Charges sociales | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
294 Charges financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 140.00 | | | 343 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |