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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 12 124.00 | 8 251.00 | 20 375.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 555.00 | 12 124.00 | 27 431.00 | 39 555.00 |
060 Stock marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
110 Total général Actif | 51 540.00 | 12 124.00 | 39 416.00 | 51 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 754.00 | 141 281.00 | | 60 754.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2 254.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 779.00 | 143 535.00 | | 60 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 325.00 | 38 349.00 | | 16 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 2 609.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 37 320.00 | 47 333.00 | | 37 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 938.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 798.00 | 41 770.00 | | 13 798.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | 11 200.00 | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 3 876.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 3 529.00 | 4 605.00 | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 611.00 | 151 680.00 | | 79 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 831.00 | -8 144.00 | | -18 831.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 800.00 | 8 000.00 | | 18 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 152.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45.00 | -296.00 | | -45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |