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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 977.00 | | 1 201 977.00 | 1 201 977.00 |
AP Constructions | 2 093 977.00 | 140 947.00 | 1 953 030.00 | 2 093 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 134.00 | 48 408.00 | 109 726.00 | 158 134.00 |
AX Avances et acomptes | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 292 268.00 | | 3 292 268.00 | 3 292 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 770.00 | 189 355.00 | 6 575 415.00 | 6 764 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CF Disponibilités | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 578.00 | 189 355.00 | 6 823 223.00 | 7 012 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 826.00 | 4 777.00 | | 143 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 380.00 | 159 049.00 | | 134 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 206.00 | 3 443 826.00 | | 3 578 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 391.00 | 1 306 103.00 | | 2 502 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 912.00 | 948 536.00 | | 735 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 5 546.00 | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 017.00 | 2 262 413.00 | | 3 245 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 223.00 | 5 706 239.00 | | 6 823 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 600.00 | 279 016.00 | | 359 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 220.00 | 119 968.00 | | 225 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 380.00 | 159 049.00 | | 134 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 662.00 | 45 693.00 | | 143 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 662.00 | 45 693.00 | | 143 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 140.00 | 738 140.00 | | 738 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 391.00 | 229 393.00 | 950 830.00 | 2 502 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 017.00 | 972 019.00 | 950 830.00 | 3 245 017.00 |