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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 311.00 | 672.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 188.00 | 173 837.00 | 46 350.00 | 220 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 701.00 | 249 790.00 | 167 911.00 | 417 701.00 |
BT Marchandises | 228 121.00 | 5 097.00 | 223 024.00 | 228 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 313 991.00 | | 313 991.00 | 313 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 933.00 | 5 097.00 | 551 836.00 | 556 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 634.00 | 254 887.00 | 719 747.00 | 974 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 432.00 | 163 469.00 | | 223 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 427.00 | 59 963.00 | | 137 427.00 |
DL TOTAL (I) | 404 859.00 | 267 432.00 | | 404 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 987.00 | 269 343.00 | | 167 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 28 764.00 | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 836.00 | 90 566.00 | | 97 836.00 |
EA Autres dettes | 32 633.00 | 14 696.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 888.00 | 405 007.00 | | 314 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 747.00 | 672 439.00 | | 719 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 388.00 | | 1 313.00 | 416 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 621.00 | | 550.00 | 226 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 763.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 382.00 | 26 408.00 | | 223 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 704.00 | 2 107.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 847.00 | 24 301.00 | | 155 847.00 |