| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 5 000.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 066.00 | 6 037.00 | | 14 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | 8 028.00 | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 132 549.00 | 19 566.00 | | 132 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 64 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100.00 | 87 100.00 | | 85 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529.00 | 4 746.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 506.00 | 156 559.00 | | 94 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 055.00 | 176 125.00 | | 227 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 900.00 | 32 000.00 | | 148 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 34 080.00 | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 100.00 | -2 080.00 | | -16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 1 998.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 507.00 | 85 100.00 | | 189 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 324.00 | 77 072.00 | | 193 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 817.00 | 8 028.00 | | -3 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446.00 | 5 186.00 | 1 260.00 | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |