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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 570.00 | 34 207.00 | 28 363.00 | 62 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086.00 | 32 001.00 | 1 085.00 | 33 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 372.00 | 73 073.00 | 139 299.00 | 212 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 765.00 | 139 280.00 | 296 484.00 | 435 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
BZ Autres créances | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
CF Disponibilités | 1 079 641.00 | | 1 079 641.00 | 1 079 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 216.00 | | 2 001 216.00 | 2 001 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 981.00 | 139 280.00 | 2 297 701.00 | 2 436 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 503.00 | 1 156 173.00 | | 1 514 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 777.00 | 358 330.00 | | 323 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 312.00 | 1 530 535.00 | | 1 854 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 661.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 298.00 | 75 695.00 | | 122 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 207.00 | 243 771.00 | | 166 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 225.00 | 44 946.00 | | 144 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 389.00 | 365 074.00 | | 443 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 701.00 | 1 895 609.00 | | 2 297 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 634.00 | 141 868.00 | | 301 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 127 737.00 | 7 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 737.00 | | 435 765.00 | 7 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 2 570.00 | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 397.00 | 39 060.00 | | 206 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 237.00 | 100 237.00 | | 35 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 906.00 | 72 701.00 | 21 327.00 | 87 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 14 574.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 272.00 | 58 127.00 | 21 327.00 | 68 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
UX Autres créances clients | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
VB T. V. A. | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 749.00 | 547 012.00 | 37 737.00 | 584 749.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 929.00 | 433 929.00 | | 433 929.00 |