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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 416.00 | 8 207.00 | 4 208.00 | 12 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 802.00 | 56 619.00 | 70 183.00 | 126 802.00 |
040 Immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 268.00 | 64 826.00 | 199 441.00 | 264 268.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
110 Total général Actif | 282 493.00 | 64 826.00 | 217 666.00 | 282 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
252 Charges sociales | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 319.00 | | | 249 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 832.00 | | | 11 832.00 |