| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 1 766.00 | 1 262.00 | 3 028.00 |
AP Constructions | 43 829.00 | 1 254.00 | 42 575.00 | 43 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 227.00 | 2 631.00 | 25 596.00 | 28 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 080.00 | 2 136.00 | 47 944.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 290.00 | 7 786.00 | 121 503.00 | 129 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 106.00 | | 474 106.00 | 474 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 627.00 | | 2 388 627.00 | 2 388 627.00 |
BZ Autres créances | 1 272 549.00 | | 1 272 549.00 | 1 272 549.00 |
CF Disponibilités | 1 382 744.00 | | 1 382 744.00 | 1 382 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 409.00 | | 5 645 409.00 | 5 645 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 698.00 | 7 786.00 | 8 266 912.00 | 8 274 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 872.00 | | | -244 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 207.00 | | | 551 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 335.00 | | | 5 306 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 559.00 | | | 2 608 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 577.00 | | | 2 960 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 912.00 | | | 8 266 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 577.00 | | | 2 960 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 040 139.00 | 1 872 310.00 | 8 912 449.00 | 7 040 139.00 |
FG Production vendue services | 1 777.00 | 365.00 | 2 142.00 | 1 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 916.00 | 1 872 675.00 | 8 914 590.00 | 7 041 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 610.00 | | | 8 927 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 403.00 | | | 8 376 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 207.00 | | | 551 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 559.00 | 2 608 559.00 | | 2 608 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 359.00 | 343 359.00 | | 343 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 782.00 | 3 757 656.00 | 4 126.00 | 3 761 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 577.00 | 2 960 577.00 | | 2 960 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |