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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
CU Autres participations | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | 114 643.00 | | 29 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | 2 014.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 545 723.00 | 535 896.00 | | 545 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 260.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 58.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981.00 | 1 318.00 | | 8 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 704.00 | 537 214.00 | | 554 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981.00 | 1 318.00 | | 8 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | 2 014.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 2 014.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -2 014.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 796.00 | 123 466.00 | | 34 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634.00 | 8 824.00 | | 5 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 163.00 | 114 643.00 | | 29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 370.00 | | | 425 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 370.00 | | | 425 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 014.00 | 1 626.00 | | 2 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 1 626.00 | 2 089.00 | 4 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 287.00 | 4 063.00 | | 2 287.00 |
ST Autres comptes | 1 721.00 | 600.00 | | 1 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 008.00 | 4 663.00 | | 4 008.00 |