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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 7 033.00 | 25 161.00 | 32 194.00 |
040 Immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 371.00 | 16 343.00 | 293 028.00 | 309 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
110 Total général Actif | 327 479.00 | 16 343.00 | 311 136.00 | 327 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 083.00 | 255 694.00 | | 276 083.00 |
230 Autres produits | 16 574.00 | 9 409.00 | | 16 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 657.00 | 265 103.00 | | 292 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 447.00 | 82 665.00 | | 72 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | -2 754.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 65 806.00 | 76 307.00 | | 65 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 388.00 | | 4 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 466.00 | 64 491.00 | | 82 466.00 |
252 Charges sociales | 26 546.00 | 16 660.00 | | 26 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | 13 163.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 278.00 | 253 928.00 | | 257 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 380.00 | 11 175.00 | | 35 380.00 |
294 Charges financières | 6 704.00 | 7 926.00 | | 6 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | 2 740.00 | | 3 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 224.00 | 509.00 | | 22 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 655.00 | | | 304 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |